QUẢN TRỊ RỦI RO
Tăng trưởng dài hạn chỉ bền vững khi rủi ro được kiểm soát.
NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ RỦI RO:
Quản trị rủi ro không phải là phản ứng sau khi thị trường biến động, mà là một phần cấu trúc vận hành danh mục ngay từ đầu. Danh mục được vận hành dựa trên một số nguyên tắc cốt lõi:
* Không giải ngân toàn bộ vốn tại một thời điểm.
* Không gia tăng tỷ trọng khi chưa có lợi nhuận xác nhận.
* Sẵn sàng nên tỷ lệ tiền mặt khi rủi ro hệ thống gia tăng.
* Ưu tiên kiểm soát drawdown trước khi tối đa hóa lợi nhuận.
KIỂM SOÁT DANH MỤC
Chiến lược giải ngân từng bước và tập trung vào danh mục giúp kiểm soát rủi ro từ sớm.
Tùy trạng thái thị trường, tỷ lệ vốn hiện hữu có thể linh hoạt phân bổ vào khoảng 8-10 cổ phiếu.
QUẢN TRỊ DRAWDOWN
Drawdown là chi phí không thể tránh khỏi. Tuy nhiên việc kiểm soát mức sụt giảm danh mục có tác động lớn đến khả năng phục hồi và tăng trưởng trong dài hạn.
BÀI HỌC TỪ THỊ TRƯỜNG
Chia sẻ các bài học từ những sai lầm lớn trong quá khứ, giúp cải thiện hệ thống quản trị rủi ro và khả năng thích ứng với thị trường.
Phân bổ vốn theo cấu trúc chu kỳ thị trường - với kỷ luật kiểm soát rủi ro